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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 741.00 | 12 987.00 | 27 754.00 | 40 741.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 741.00 | 12 987.00 | 27 754.00 | 40 741.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 350.00 | | 23 350.00 | 23 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 084.00 | | 34 084.00 | 34 084.00 |
072 Créances – Autres | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 105.00 | | 64 105.00 | 64 105.00 |
110 Total général Actif | 104 846.00 | 12 987.00 | 91 859.00 | 104 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 591.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 311.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 806.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 859.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 792.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 657.00 | 115 500.00 | | 79 657.00 |
222 Production stockée | 23 350.00 | | | 23 350.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 378.00 | 1 222.00 | | 1 378.00 |
230 Autres produits | 408.00 | 163.00 | | 408.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 794.00 | 116 885.00 | | 104 794.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 449.00 | 26 400.00 | | 34 449.00 |
242 Autres charges externes. | 23 414.00 | 35 541.00 | | 23 414.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 697.00 | | | 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 697.00 | 834.00 | | 697.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 276.00 | 16 394.00 | | 25 276.00 |
252 Charges sociales | 2 212.00 | 886.00 | | 2 212.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 123.00 | 5 976.00 | | 9 123.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 170.00 | 86 035.00 | | 95 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 623.00 | 30 851.00 | | 9 623.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
294 Charges financières | 862.00 | 397.00 | | 862.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 520.00 | 242.00 | | 3 520.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 442.00 | 4 490.00 | | 1 442.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 591.00 | 25 721.00 | | 9 591.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 310.00 | | | 47 310.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 398.00 | | | 15 398.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 616.00 | | | 9 616.00 |