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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 121.00 | 109.00 | 230.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 710.00 | 24 578.00 | 140 131.00 | 164 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 128.00 | 99 924.00 | 221 204.00 | 321 128.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 668.00 | | 24 668.00 | 24 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 569.00 | 124 624.00 | 586 945.00 | 711 569.00 |
BT Marchandises | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 56 877.00 | | 56 877.00 | 56 877.00 |
CF Disponibilités | 325 674.00 | | 325 674.00 | 325 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 456.00 | | 404 456.00 | 404 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 025.00 | 124 624.00 | 991 401.00 | 1 116 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 668.00 | | | 24 668.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 100.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 254 001.00 | 153 386.00 | | 254 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 248.00 | 103 015.00 | | 199 248.00 |
DL TOTAL (I) | 480 749.00 | 281 501.00 | | 480 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 472.00 | 149 406.00 | | 115 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 287.00 | 7 709.00 | | 9 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 783.00 | 185 184.00 | | 253 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 111.00 | 79 545.00 | | 132 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 652.00 | 421 844.00 | | 510 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 401.00 | 703 345.00 | | 991 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 652.00 | 306 372.00 | | 510 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 986.00 | | 444 086.00 | 351 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 503.00 | 711 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 503.00 | 486 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 769.00 | | 228 406.00 | 336 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 988.00 | | 215 680.00 | 8 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 959.00 | 47 422.00 | 7 756.00 | 84 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44.00 | 77.00 | | 44.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 914.00 | 47 345.00 | 7 756.00 | 84 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 783.00 | 253 783.00 | | 253 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 937.00 | 53 937.00 | | 53 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 920.00 | 31 920.00 | | 31 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 798.00 | 34 798.00 | | 34 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 668.00 | 24 668.00 | | 24 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
VB T. V. A. | 39 330.00 | 39 330.00 | | 39 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 472.00 | 115 472.00 | | 115 472.00 |
VI Groupe et associés | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 934.00 | | | 33 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 407.00 | 88 407.00 | | 88 407.00 |
VW T.V.A. | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 652.00 | 510 652.00 | | 510 652.00 |