| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 273.00 | 24 801.00 | 3 473.00 | 28 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 295.00 | 25 062.00 | 6 233.00 | 31 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 028.00 | 6 625.00 | 134 403.00 | 141 028.00 |
BZ Autres créances | 185 542.00 | | 185 542.00 | 185 542.00 |
CF Disponibilités | 452 861.00 | | 452 861.00 | 452 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 431.00 | 6 625.00 | 772 806.00 | 779 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 725.00 | 31 687.00 | 779 038.00 | 810 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 148 301.00 | 85 877.00 | | 148 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 873.00 | 104 424.00 | | 66 873.00 |
DL TOTAL (I) | 270 174.00 | 245 301.00 | | 270 174.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 600.00 | 20 000.00 | | 33 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 600.00 | 20 000.00 | | 33 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 202 635.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 260.00 | 12 689.00 | | 7 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 190.00 | 287 184.00 | | 205 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 089.00 | 147 518.00 | | 62 089.00 |
EA Autres dettes | 724.00 | 5 397.00 | | 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 264.00 | 655 423.00 | | 475 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 038.00 | 920 724.00 | | 779 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 264.00 | 455 423.00 | | 275 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 852 872.00 | | 852 872.00 | 852 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 872.00 | | 852 872.00 | 852 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 910.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 600.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 520.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 933.00 | 280.00 | | 12 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 933.00 | 280.00 | | 12 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 445.00 | 1 155.00 | | 2 445.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 445.00 | 21 155.00 | | 2 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 488.00 | -20 876.00 | | 10 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 479.00 | 33 727.00 | | 18 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 128.00 | 966 283.00 | | 873 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 255.00 | 861 859.00 | | 806 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 873.00 | 104 424.00 | | 66 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 295.00 | | | 31 295.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 262.00 | | | 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 295.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 273.00 | | | 28 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 152.00 | 3 910.00 | | 21 152.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 262.00 | | | 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 890.00 | 3 910.00 | | 20 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 13 600.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 625.00 | 13 600.00 | | 26 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 190.00 | 205 190.00 | | 205 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 351.00 | 17 351.00 | | 17 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 479.00 | 18 479.00 | | 18 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 133 078.00 | 133 078.00 | | 133 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VB T. V. A. | 22 627.00 | 22 627.00 | | 22 627.00 |
VC Groupe et associés | 162 915.00 | 162 915.00 | | 162 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 630.00 | 327 630.00 | | 327 630.00 |
VW T.V.A. | 17 097.00 | 17 097.00 | | 17 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 264.00 | 275 264.00 | 200 000.00 | 475 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 217.00 | 2 910.00 | | 1 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 975.00 | 18 347.00 | | 5 975.00 |
ST Autres comptes | 27 954.00 | 82 558.00 | | 27 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 245.00 | 11 712.00 | | 30 245.00 |
YT Sous‐traitance | 396 445.00 | 334 935.00 | | 396 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 116.00 | 2 356.00 | | 2 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 333.00 | 5 266.00 | | 3 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 226.00 | 189 396.00 | | 162 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 171.00 | 61 505.00 | | 91 171.00 |
ZE Dividendes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 460 618.00 | 447 552.00 | | 460 618.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |