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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 303.00 | 1 528.00 | 1 775.00 | 3 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 527.00 | 1 768.00 | 1 759.00 | 3 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 480.00 | 3 296.00 | 4 184.00 | 7 480.00 |
BT Marchandises | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
BZ Autres créances | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
CF Disponibilités | 19 317.00 | | 19 317.00 | 19 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 744.00 | | 41 744.00 | 41 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 224.00 | 3 296.00 | 45 928.00 | 49 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -33 718.00 | 50 257.00 | | -33 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 822.00 | -83 975.00 | | 7 822.00 |
DL TOTAL (I) | -24 796.00 | -32 618.00 | | -24 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 232.00 | 47 218.00 | | 47 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 247.00 | 908.00 | | 1 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 386.00 | 3 156.00 | | 2 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 859.00 | 18 951.00 | | 19 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 724.00 | 70 234.00 | | 70 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 928.00 | 37 616.00 | | 45 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 365 247.00 | | 365 247.00 | 365 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 247.00 | | 365 247.00 | 365 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 349.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 001.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 147.00 | 1 262.00 | | 1 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 147.00 | 1 262.00 | | 1 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 147.00 | -1 262.00 | | -1 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 531.00 | 233 176.00 | | 372 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 709.00 | 317 151.00 | | 364 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 822.00 | -83 975.00 | | 7 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 947.00 | 1 349.00 | | 1 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 947.00 | 1 349.00 | | 1 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 860.00 | 19 860.00 | | 19 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 232.00 | 47 232.00 | | 47 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 627.00 | 11 977.00 | 650.00 | 12 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 724.00 | 70 724.00 | | 70 724.00 |