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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 669.00 | 2 029.00 | 7 640.00 | 9 669.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 2 317.00 | 12 683.00 | 15 000.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 819.00 | 4 346.00 | 92 473.00 | 96 819.00 |
060 Stock marchandises | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
072 Créances – Autres | 15 261.00 | | 15 261.00 | 15 261.00 |
084 Disponibilités | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 175.00 | | 20 175.00 | 20 175.00 |
110 Total général Actif | 116 994.00 | 4 346.00 | 112 648.00 | 116 994.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 035.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 772.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 291.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 363.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 648.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 96 669.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 299.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 67 118.00 | | | 67 118.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
230 Autres produits | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 437.00 | | | 72 437.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 025.00 | | | 23 025.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -895.00 | | | -895.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -58.00 | | | -58.00 |
242 Autres charges externes. | 27 865.00 | | | 27 865.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 250.00 | | | 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 802.00 | | | 20 802.00 |
252 Charges sociales | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
262 Autres charges | 644.00 | | | 644.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 068.00 | | | 78 068.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 630.00 | | | -5 630.00 |
294 Charges financières | 334.00 | | | 334.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 965.00 | | | -5 965.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 96 669.00 | | | 96 669.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |