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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 636.00 | 8 825.00 | 12 810.00 | 21 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 318.00 | 82 886.00 | 242 431.00 | 325 318.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 676.00 | | 15 676.00 | 15 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 630.00 | 91 712.00 | 395 918.00 | 487 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 494.00 | | 21 494.00 | 21 494.00 |
BT Marchandises | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BZ Autres créances | 870 941.00 | | 870 941.00 | 870 941.00 |
CF Disponibilités | 145 577.00 | | 145 577.00 | 145 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 081.00 | | 22 081.00 | 22 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 255.00 | | 1 063 255.00 | 1 063 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 886.00 | 91 712.00 | 1 459 174.00 | 1 550 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 1 611.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 138 397.00 | 30 611.00 | | 138 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 446.00 | 110 374.00 | | 124 446.00 |
DL TOTAL (I) | 309 044.00 | 184 597.00 | | 309 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 133.00 | 176 434.00 | | 141 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 946.00 | 52 559.00 | | 33 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 054.00 | 266 871.00 | | 850 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 074.00 | 70 087.00 | | 62 074.00 |
EA Autres dettes | 62 922.00 | 776 955.00 | | 62 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 130.00 | 1 342 909.00 | | 1 150 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 174.00 | 1 527 506.00 | | 1 459 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 946.00 | | | 33 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 625.00 | | 11 708.00 | 574 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 703.00 | 15 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 703.00 | 487 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 583.00 | | 11 370.00 | 335 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 042.00 | | 337.00 | 114 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 363.00 | 46 348.00 | | 45 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 363.00 | 46 348.00 | | 45 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 054.00 | 850 054.00 | | 850 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 958.00 | 25 958.00 | | 25 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 922.00 | 62 922.00 | | 62 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 676.00 | | 15 676.00 | 15 676.00 |
VB T. V. A. | 155 703.00 | 155 703.00 | | 155 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 078.00 | 34 063.00 | 107 015.00 | 141 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 33 946.00 | 33 946.00 | | 33 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 865.00 | | | 35 865.00 |
VP Divers | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714 096.00 | 714 096.00 | | 714 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 081.00 | 22 081.00 | | 22 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 699.00 | 893 023.00 | 15 676.00 | 908 699.00 |
VW T.V.A. | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 130.00 | 1 043 115.00 | 107 015.00 | 1 150 130.00 |