| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 973.00 | | 18 973.00 | 18 973.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 504.00 | 4 129.00 | 2 375.00 | 6 504.00 |
028 Immobilisations corporelles | 566 661.00 | 280 827.00 | 285 834.00 | 566 661.00 |
040 Immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 599 738.00 | 284 956.00 | 314 781.00 | 599 738.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
060 Stock marchandises | 32 220.00 | | 32 220.00 | 32 220.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
072 Créances – Autres | 11 864.00 | | 11 864.00 | 11 864.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 003.00 | 4 336.00 | 65 667.00 | 70 003.00 |
084 Disponibilités | 204 237.00 | | 204 237.00 | 204 237.00 |
088 Caisse | 8 527.00 | | 8 527.00 | 8 527.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 338 333.00 | 4 336.00 | 333 998.00 | 338 333.00 |
110 Total général Actif | 938 071.00 | 289 292.00 | 648 779.00 | 938 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 883.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 141.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 343.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 499 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 858.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 566 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 648 779.00 | |