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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 469.00 | 4 102.00 | 1 367.00 | 5 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 480.00 | | 29 480.00 | 29 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 058.00 | 11 211.00 | 30 847.00 | 42 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 143.00 | 13 651.00 | 245 492.00 | 259 143.00 |
BZ Autres créances | 10 634.00 | | 10 634.00 | 10 634.00 |
CF Disponibilités | 63 051.00 | | 63 051.00 | 63 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 727.00 | 13 651.00 | 320 076.00 | 333 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 784.00 | 24 861.00 | 350 922.00 | 375 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 107 596.00 | 96 914.00 | | 107 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 425.00 | 10 682.00 | | 2 425.00 |
DL TOTAL (I) | 121 021.00 | 118 596.00 | | 121 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | 149.00 | | 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 971.00 | 69 357.00 | | 39 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 648.00 | 13 904.00 | | 17 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 988.00 | 179 664.00 | | 165 988.00 |
EA Autres dettes | 6 150.00 | 10 231.00 | | 6 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 901.00 | 273 306.00 | | 229 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 922.00 | 391 902.00 | | 350 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 394.00 | | 1 264.00 | 14 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -41 600.00 | 15 200.00 | 29 480.00 | -41 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -41 600.00 | 15 200.00 | 42 058.00 | -41 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 205.00 | | 1 264.00 | 4 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 451.00 | 760.00 | | 10 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 342.00 | 760.00 | | 3 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 400.00 | 11 251.00 | | 2 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 400.00 | 11 251.00 | | 2 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 400.00 | 11 251.00 | | 2 400.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 251.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 648.00 | 17 648.00 | | 17 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 121.00 | 101 121.00 | | 101 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 480.00 | | 29 480.00 | 29 480.00 |
UX Autres créances clients | 243 646.00 | 243 646.00 | | 243 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
VB T. V. A. | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VI Groupe et associés | 39 971.00 | 39 971.00 | | 39 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 156.00 | 270 675.00 | 29 480.00 | 300 156.00 |
VW T.V.A. | 53 727.00 | 53 727.00 | | 53 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 901.00 | 229 901.00 | | 229 901.00 |