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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 1 000.00 | 3 000.00 | 4 000.00 |
040 Immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 375.00 | 1 000.00 | 3 375.00 | 4 375.00 |
060 Stock marchandises | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 035.00 | | 15 035.00 | 15 035.00 |
072 Créances – Autres | 38 660.00 | | 38 660.00 | 38 660.00 |
084 Disponibilités | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
092 Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 480.00 | | 31 480.00 | 31 480.00 |
110 Total général Actif | 35 855.00 | 1 000.00 | 34 855.00 | 35 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 776.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 671.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 435.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 668.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 011.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 855.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 375.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 249.00 | |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 2 333.00 | 1 667.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 375.00 | 2 333.00 | 22 042.00 | 24 375.00 |
BT Marchandises | 36 828.00 | | 36 828.00 | 36 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 445.00 | | 14 445.00 | 14 445.00 |
BZ Autres créances | 11 389.00 | | 11 389.00 | 11 389.00 |
CF Disponibilités | 54 697.00 | | 54 697.00 | 54 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 359.00 | | 117 359.00 | 117 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 734.00 | 2 333.00 | 139 400.00 | 141 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 527 054.00 | 218 173.00 | | 527 054.00 |
214 Production vendue de biens – France | 72 560.00 | | | 72 560.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 2 288.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 560.00 | | | 72 560.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 335.00 | | | 59 335.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 698.00 | | | -7 698.00 |
242 Autres charges externes. | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 251.00 | | | 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 382.00 | 6 000.00 | | 17 382.00 |
252 Charges sociales | 3 654.00 | 4 235.00 | | 3 654.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
256 Dotations aux provisions | 28 651.00 | | | 28 651.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 413.00 | | | 57 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 148.00 | | | 15 148.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 378.00 | | | 378.00 |
300 Charges exceptionnelles | 205.00 | | | 205.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 671.00 | | | 12 671.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 671.00 | | | 12 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 906.00 | 12 671.00 | | 25 906.00 |
DL TOTAL (I) | 46 576.00 | 20 671.00 | | 46 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 866.00 | 2 011.00 | | 7 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 227.00 | 7 668.00 | | 66 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 836.00 | 4 505.00 | | 11 836.00 |
EA Autres dettes | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 824.00 | 14 185.00 | | 92 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 400.00 | 34 855.00 | | 139 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 34 939.00 | | | 34 939.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 375.00 | | | 24 375.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 780.00 | | | 780.00 |
FA Ventes de marchandises | 218 173.00 | | 218 173.00 | 218 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 173.00 | | 218 173.00 | 218 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 333.00 | |
GE Autres charges | | | 2 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 512.00 | | | 14 512.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 28 651.00 | | | 28 651.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 28 651.00 | | | 28 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | 205.00 | | 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302.00 | 205.00 | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302.00 | -205.00 | | -302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 625.00 | 2 272.00 | | 4 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 461.00 | 72 560.00 | | 220 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 555.00 | 59 890.00 | | 194 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 906.00 | 12 671.00 | | 25 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 227.00 | 66 227.00 | | 66 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 824.00 | 92 824.00 | | 92 824.00 |