| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 615.00 | 7 902.00 | 1 714.00 | 9 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 615.00 | 7 902.00 | 1 714.00 | 9 615.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
060 Stock marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
072 Créances – Autres | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
084 Disponibilités | 20 816.00 | | 20 816.00 | 20 816.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 802.00 | | 29 802.00 | 29 802.00 |
110 Total général Actif | 39 417.00 | 7 902.00 | 31 515.00 | 39 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 803.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 562.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 149.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 515.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 732.00 | 127 260.00 | | 49 732.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 319.00 | | | 38 319.00 |
230 Autres produits | 182.00 | 67.00 | | 182.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 233.00 | 127 328.00 | | 88 233.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 622.00 | 7 544.00 | | 4 622.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 265.00 | -541.00 | | 265.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 802.00 | 38 101.00 | | 25 802.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 164.00 | -327.00 | | 164.00 |
242 Autres charges externes. | 35 931.00 | 41 610.00 | | 35 931.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 442.00 | | | 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 580.00 | 1 108.00 | | 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 833.00 | 26 822.00 | | 9 833.00 |
252 Charges sociales | 17.00 | 2 565.00 | | 17.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 690.00 | 2 644.00 | | 1 690.00 |
262 Autres charges | 4 080.00 | 3.00 | | 4 080.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 984.00 | 119 529.00 | | 82 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 250.00 | 7 799.00 | | 5 250.00 |
294 Charges financières | 7.00 | 23.00 | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 293.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 502.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 243.00 | 5 981.00 | | 5 243.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 737.00 | | | 4 737.00 |