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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 129.00 | 8 311.00 | 40 818.00 | 49 129.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 129.00 | 8 311.00 | 45 818.00 | 54 129.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
060 Stock marchandises | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
072 Créances – Autres | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
084 Disponibilités | 21 463.00 | | 21 463.00 | 21 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 882.00 | | 24 882.00 | 24 882.00 |
110 Total général Actif | 79 011.00 | 8 311.00 | 70 700.00 | 79 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 817.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 044.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 700.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 184.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 996.00 | 58 978.00 | | 99 996.00 |
230 Autres produits | 215.00 | | | 215.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 211.00 | 58 978.00 | | 100 211.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 107.00 | 7 799.00 | | 10 107.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -861.00 | -170.00 | | -861.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 901.00 | 17 904.00 | | 29 901.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -170.00 | -600.00 | | -170.00 |
242 Autres charges externes. | 30 756.00 | 28 829.00 | | 30 756.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 504.00 | 1 953.00 | | 2 504.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 369.00 | | | 20 369.00 |
252 Charges sociales | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 046.00 | 3 265.00 | | 5 046.00 |
262 Autres charges | 75.00 | 1.00 | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 364.00 | 58 980.00 | | 100 364.00 |
270 Résultat d’exploitation | -153.00 | -3.00 | | -153.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28.00 | | | 28.00 |
310 Bénéfice ou perte | -181.00 | -3.00 | | -181.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 945.00 | | | 52 945.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 051.00 | | | 7 051.00 |