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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 598.00 | 238.00 | 2 360.00 | 2 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 765.00 | 5 172.00 | 14 593.00 | 19 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 488.00 | | 31 488.00 | 31 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 798.00 | 7 357.00 | 48 441.00 | 55 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 926.00 | 14 270.00 | 268 656.00 | 282 926.00 |
BZ Autres créances | 85 795.00 | | 85 795.00 | 85 795.00 |
CF Disponibilités | 8 297.00 | | 8 297.00 | 8 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 073.00 | 14 270.00 | 363 803.00 | 378 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 872.00 | 21 627.00 | 412 244.00 | 433 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 488.00 | | | 31 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 18 392.00 | 18 392.00 | | 18 392.00 |
DH Report à nouveau | -304 847.00 | -306 039.00 | | -304 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 355.00 | 1 191.00 | | 69 355.00 |
DL TOTAL (I) | -197 299.00 | -266 655.00 | | -197 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 353.00 | 34 669.00 | | 35 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 950.00 | 16 074.00 | | 6 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 353.00 | 225 356.00 | | 284 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 429.00 | 211 653.00 | | 237 429.00 |
EA Autres dettes | 45 456.00 | 87 634.00 | | 45 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 544.00 | 575 388.00 | | 609 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 244.00 | 308 733.00 | | 412 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 544.00 | 575 388.00 | | 609 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 652.00 | | 100 877.00 | 58 652.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 985.00 | 31 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 731.00 | 55 799.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 746.00 | 22 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 233.00 | | 71 877.00 | 46 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 473.00 | | 29 000.00 | 10 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 046.00 | 17 273.00 | 34 962.00 | 25 046.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 100.00 | 17 273.00 | 34 962.00 | 23 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 270.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 270.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 270.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 353.00 | 284 353.00 | | 284 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 136.00 | 48 136.00 | | 48 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 503.00 | 50 503.00 | | 50 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 456.00 | 45 456.00 | | 45 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 488.00 | 31 488.00 | | 31 488.00 |
UX Autres créances clients | 265 802.00 | 265 802.00 | | 265 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 124.00 | 17 124.00 | | 17 124.00 |
VB T. V. A. | 39 053.00 | 39 053.00 | | 39 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 381.00 | 29 381.00 | | 29 381.00 |
VI Groupe et associés | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VP Divers | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 528.00 | 20 528.00 | | 20 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 264.00 | 401 264.00 | | 401 264.00 |
VW T.V.A. | 133 147.00 | 133 147.00 | | 133 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 544.00 | 609 544.00 | | 609 544.00 |