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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 006.00 | 6 440.00 | 3 566.00 | 10 006.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 374.00 | 85 615.00 | 58 759.00 | 144 374.00 |
040 Immobilisations financières | 14 724.00 | | 14 724.00 | 14 724.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 104.00 | 92 055.00 | 77 049.00 | 169 104.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 412 516.00 | 19 856.00 | 392 659.00 | 412 516.00 |
072 Créances – Autres | 25 510.00 | | 25 510.00 | 25 510.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
084 Disponibilités | 43 898.00 | | 43 899.00 | 43 898.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 449.00 | | 15 449.00 | 15 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 501 088.00 | 19 856.00 | 481 232.00 | 501 088.00 |
110 Total général Actif | 670 192.00 | 111 912.00 | 558 281.00 | 670 192.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 179 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 261 775.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 118 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 763.00 | | |
172 Autres dettes | | | 178 071.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 296 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 558 281.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 421.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 683.00 | | | 127 683.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 421.00 | | | 41 421.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 127 810.00 | | | 127 810.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 117 005.00 | | | 117 005.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 14 027.00 | | | 14 027.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 027.00 | | | 14 027.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |