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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 112 820.00 | | 112 820.00 | 112 820.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 475.00 | 32 515.00 | 45 960.00 | 78 475.00 |
040 Immobilisations financières | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 558.00 | 32 515.00 | 160 043.00 | 192 558.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
072 Créances – Autres | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
084 Disponibilités | 34 292.00 | | 34 292.00 | 34 292.00 |
092 Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 389.00 | | 43 389.00 | 43 389.00 |
110 Total général Actif | 235 948.00 | 32 515.00 | 203 433.00 | 235 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 747.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 129.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 827.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 740.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 433.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 774.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 80.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 327.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 789.00 | | | 16 789.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 864.00 | | | 168 864.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 774.00 | | | 23 774.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 80.00 | | | 80.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 80.00 | | | 80.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |