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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 425.00 | 17 850.00 | 6 575.00 | 24 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 490.00 | 17 850.00 | 6 640.00 | 24 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BZ Autres créances | 43 530.00 | | 43 530.00 | 43 530.00 |
CF Disponibilités | 64 990.00 | | 64 990.00 | 64 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 336.00 | | 161 336.00 | 161 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 827.00 | 17 850.00 | 167 977.00 | 185 827.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 135 466.00 | 99 675.00 | | 135 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 185.00 | 35 791.00 | | 4 185.00 |
DL TOTAL (I) | 140 751.00 | 136 566.00 | | 140 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 675.00 | 4 494.00 | | 5 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 352.00 | 1 272.00 | | 1 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 198.00 | 25 072.00 | | 20 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 226.00 | 30 838.00 | | 27 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 977.00 | 167 404.00 | | 167 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 226.00 | 30 838.00 | | 27 226.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 195.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 738.00 | 6 482.00 | | 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 490.00 | 131 644.00 | | 130 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 305.00 | 95 853.00 | | 126 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 185.00 | 35 791.00 | | 4 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 490.00 | | | 24 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 425.00 | | | 24 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 655.00 | 3 195.00 | | 14 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 655.00 | 3 195.00 | | 14 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
UX Autres créances clients | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VB T. V. A. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 620.00 | 37 620.00 | | 37 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 346.00 | 96 346.00 | | 96 346.00 |
VW T.V.A. | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 226.00 | 27 226.00 | | 27 226.00 |