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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 534.00 | 16 663.00 | 32 871.00 | 49 534.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 234.00 | 16 663.00 | 33 571.00 | 50 234.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 281.00 | | 13 281.00 | 13 281.00 |
072 Créances – Autres | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
084 Disponibilités | 9 356.00 | | 9 356.00 | 9 356.00 |
092 Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 723.00 | | 23 723.00 | 23 723.00 |
110 Total général Actif | 73 957.00 | 16 663.00 | 57 294.00 | 73 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 739.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 179.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 401.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 414.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 294.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 590.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 006.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 83 722.00 | 99 427.00 | | 83 722.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 155.00 | 297.00 | | 155.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 000.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 13.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 881.00 | 103 736.00 | | 83 881.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 317.00 | 32 168.00 | | 18 317.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 499.00 | -1 000.00 | | 499.00 |
242 Autres charges externes. | 24 199.00 | 37 936.00 | | 24 199.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 509.00 | | | 509.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 446.00 | 858.00 | | 2 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
252 Charges sociales | 7 857.00 | 5 722.00 | | 7 857.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 501.00 | 9 163.00 | | 7 501.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 72.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 829.00 | 84 919.00 | | 83 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52.00 | 18 817.00 | | 52.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 12.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 439.00 | 823.00 | | 439.00 |
300 Charges exceptionnelles | 184.00 | | | 184.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 701.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -566.00 | 15 305.00 | | -566.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 543.00 | | | 27 543.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 644.00 | | | 46 644.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1.00 | | | 1.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 377.00 | | | -1 377.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 594.00 | | | 4 594.00 |