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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 160.00 | 4 424.00 | 3 735.00 | 8 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 160.00 | 105 928.00 | 654 231.00 | 760 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 361.00 | | 52 361.00 | 52 361.00 |
BZ Autres créances | 107 395.00 | 92 735.00 | 14 660.00 | 107 395.00 |
CF Disponibilités | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 889.00 | 92 735.00 | 68 154.00 | 160 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 049.00 | 198 663.00 | 722 385.00 | 921 049.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 752 000.00 | 101 504.00 | 650 495.00 | 752 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 728 200.00 | 728 200.00 | | 728 200.00 |
DH Report à nouveau | -20 073.00 | -9 228.00 | | -20 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 568.00 | -10 844.00 | | -211 568.00 |
DK Provisions réglementées | 6 506.00 | 4 106.00 | | 6 506.00 |
DL TOTAL (I) | 503 065.00 | 712 233.00 | | 503 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | 45.00 | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 510.00 | 160 999.00 | | 188 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 735.00 | 5 744.00 | | 16 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 849.00 | 5 533.00 | | 13 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 320.00 | 172 323.00 | | 219 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 385.00 | 884 556.00 | | 722 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 320.00 | 172 323.00 | | 219 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | | | 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 41 909.00 | | 41 909.00 | 41 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 909.00 | | 41 909.00 | 41 909.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 632.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 399.00 | -2 399.00 | | -2 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 273.00 | 10 127.00 | | 43 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 841.00 | 20 972.00 | | 254 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 568.00 | -10 844.00 | | -211 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 160.00 | | | 760 160.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 752 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 160.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 752 000.00 | | | 752 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 792.00 | 1 632.00 | | 2 792.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 792.00 | 1 632.00 | | 2 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 106.00 | 2 399.00 | | 4 106.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 92 735.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 194 239.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 106.00 | 196 639.00 | | 4 106.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 194 239.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 399.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 52 361.00 | 52 361.00 | | 52 361.00 |