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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 217.00 | 5 866.00 | 16 350.00 | 22 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 122.00 | 23 141.00 | 4 980.00 | 28 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 022.00 | 29 665.00 | 22 356.00 | 52 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 835.00 | 12 105.00 | 88 730.00 | 100 835.00 |
BZ Autres créances | 132 375.00 | | 132 375.00 | 132 375.00 |
CF Disponibilités | 366 618.00 | | 366 618.00 | 366 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 768.00 | | 12 768.00 | 12 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 597.00 | 12 105.00 | 720 492.00 | 732 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 619.00 | 41 771.00 | 742 848.00 | 784 619.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DH Report à nouveau | 346 715.00 | | | 346 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 358.00 | | | 151 358.00 |
DL TOTAL (I) | 527 773.00 | | | 527 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 258.00 | | | 93 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 134.00 | | | 92 134.00 |
EA Autres dettes | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 074.00 | | | 215 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 848.00 | | | 742 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 074.00 | | | 215 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 782.00 | | 16 754.00 | 46 782.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600.00 | | | 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 620.00 | 1 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 515.00 | 52 022.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 895.00 | 50 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57.00 | | | 57.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 504.00 | | 15 729.00 | 44 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 025.00 | 1 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 649.00 | 7 911.00 | 7 895.00 | 29 649.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600.00 | | | 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57.00 | | | 57.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 991.00 | 7 911.00 | 7 895.00 | 28 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 258.00 | 93 258.00 | | 93 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 105.00 | 12 105.00 | | 12 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 788.00 | 24 788.00 | | 24 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 994.00 | 18 994.00 | | 18 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 86 311.00 | 86 311.00 | | 86 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |
VB T. V. A. | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
VI Groupe et associés | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 500.00 | 119 500.00 | | 119 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 979.00 | 245 979.00 | 1 000.00 | 246 979.00 |
VW T.V.A. | 35 804.00 | 35 804.00 | | 35 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 074.00 | 215 074.00 | | 215 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
ST Autres comptes | 98 471.00 | | | 98 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 880.00 | | | 57 880.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 88 959.00 | | | 88 959.00 |
YT Sous‐traitance | 63 561.00 | | | 63 561.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 817.00 | | | 36 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 134.00 | | | 163 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 280.00 | | | 143 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 595.00 | | | 263 595.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |