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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 958 492.00 | 133 880.00 | 824 612.00 | 958 492.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 702.00 | 197.00 | 2 505.00 | 2 702.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 308 173.00 | 488 970.00 | 2 819 203.00 | 3 308 173.00 |
040 Immobilisations financières | 559 126.00 | | 559 126.00 | 559 126.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 828 493.00 | 623 047.00 | 4 205 446.00 | 4 828 493.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 321 138.00 | | 321 138.00 | 321 138.00 |
072 Créances – Autres | 446 127.00 | | 446 127.00 | 446 127.00 |
084 Disponibilités | 581 516.00 | | 581 516.00 | 581 516.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 348 781.00 | | 1 348 781.00 | 1 348 781.00 |
110 Total général Actif | 6 177 274.00 | 623 047.00 | 5 554 227.00 | 6 177 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 548 520.00 | |
126 Réserve légale | | | 128.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 856.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 643 954.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 241 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 345 939.00 | |
172 Autres dettes | | | 322 984.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 910 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 554 227.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 787 589.00 | |
AH Fonds commercial | 232 265.00 | 16 097.00 | 216 168.00 | 232 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 572.00 | 2 818.00 | 16 754.00 | 19 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 164 785.00 | 75 224.00 | 1 089 561.00 | 1 164 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 018.00 | | 188 018.00 | 188 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 640.00 | 94 139.00 | 1 510 501.00 | 1 604 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 842.00 | | 82 842.00 | 82 842.00 |
BZ Autres créances | 105 176.00 | | 105 176.00 | 105 176.00 |
CF Disponibilités | 85 676.00 | | 85 676.00 | 85 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 273 694.00 | | 273 694.00 | 273 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 334.00 | 94 139.00 | 1 784 195.00 | 1 878 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 304.00 | 1 176.00 | | 1 304.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 254 811.00 | 752 731.00 | | 1 254 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 73.00 | | | 73.00 |
DH Report à nouveau | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 815.00 | 1 455.00 | | 2 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 385.00 | 755 362.00 | | 1 260 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 332.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 000.00 | 358 000.00 | | 358 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 285.00 | 72 362.00 | | 128 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 417.00 | 30 454.00 | | 37 417.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 810.00 | 462 148.00 | | 523 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 195.00 | 1 217 510.00 | | 1 784 195.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 358 000.00 | | | 358 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 664 655.00 | | | 664 655.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 570 216.00 | | | 1 570 216.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 222 852.00 | | | 222 852.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 327 164.00 | | | 327 164.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 040 904.00 | | | 2 040 904.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 787 589.00 | | | 2 787 589.00 |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 712 986.00 | | | 712 986.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 457 006.00 | | | 457 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 358 000.00 | 358 000.00 | | 358 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 285.00 | 128 285.00 | | 128 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 908.00 | 15 908.00 | | 15 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 018.00 | 188 018.00 | | 188 018.00 |
UX Autres créances clients | 82 842.00 | 82 842.00 | | 82 842.00 |
VB T. V. A. | 90 982.00 | 90 982.00 | | 90 982.00 |
VC Groupe et associés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 036.00 | 376 036.00 | | 376 036.00 |
VW T.V.A. | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 810.00 | 523 810.00 | | 523 810.00 |