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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 854 637.00 | 1 486 549.00 | 1 368 088.00 | 2 854 637.00 |
AH Fonds commercial | 4 482 149.00 | | 4 482 149.00 | 4 482 149.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 34 174.00 | 19 257.00 | 14 917.00 | 34 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 208.00 | 426 957.00 | 128 251.00 | 555 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 770.00 | 172 971.00 | 46 798.00 | 219 770.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 729.00 | | 77 729.00 | 77 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 358.00 | | 37 358.00 | 37 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 949 499.00 | 2 436 643.00 | 6 512 855.00 | 8 949 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 767 754.00 | 71 478.00 | 696 276.00 | 767 754.00 |
BN En cours de production de biens | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 812 587.00 | 204 132.00 | 1 608 455.00 | 1 812 587.00 |
BT Marchandises | 106 112.00 | | 106 112.00 | 106 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 179.00 | | 59 179.00 | 59 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 310 155.00 | 430 557.00 | 2 879 598.00 | 3 310 155.00 |
BZ Autres créances | 203 758.00 | | 203 758.00 | 203 758.00 |
CF Disponibilités | 97 871.00 | | 97 871.00 | 97 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 877.00 | | 183 877.00 | 183 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 545 966.00 | 706 167.00 | 5 839 799.00 | 6 545 966.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 501 909.00 | 3 142 810.00 | 12 359 098.00 | 15 501 909.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 688 475.00 | 330 909.00 | 357 566.00 | 688 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
DH Report à nouveau | -3 428 274.00 | -1 227 607.00 | | -3 428 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 352 541.00 | -2 031 875.00 | | -2 352 541.00 |
DL TOTAL (I) | 221 445.00 | 2 742 779.00 | | 221 445.00 |
DP Provisions pour risques | 120 125.00 | 210 012.00 | | 120 125.00 |
DQ Provisions pour charges | 193 712.00 | | | 193 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 313 837.00 | 210 012.00 | | 313 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 000 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 298 022.00 | 4 807 427.00 | | 9 298 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 830.00 | 18 346.00 | | 16 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 246.00 | 3 110 459.00 | | 1 229 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 210 933.00 | 1 303 468.00 | | 1 210 933.00 |
EA Autres dettes | 8 961.00 | 88 875.00 | | 8 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 470.00 | 27 321.00 | | 31 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 795 462.00 | 10 355 896.00 | | 11 795 462.00 |
ED (V) | 28 354.00 | 139 232.00 | | 28 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 359 098.00 | 13 447 919.00 | | 12 359 098.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 298 022.00 | | | 9 298 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 582.00 | 658 461.00 | 870 043.00 | 211 582.00 |
FD Production vendue biens | 1 988 889.00 | 8 812 556.00 | 10 801 445.00 | 1 988 889.00 |
FG Production vendue services | 503 993.00 | 475 166.00 | 979 159.00 | 503 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 704 464.00 | 9 946 183.00 | 12 650 647.00 | 2 704 464.00 |
FM Production stockée | | | -2 154 008.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 136 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 996 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 524 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 062 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 174 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 072 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 800 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 301 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 815 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 502 292.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 919.00 | |
GE Autres charges | | | 2 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 902 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 905 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 86 248.00 | |
GN Différences positives de change | | | 168 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 018.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 393.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 116 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 944 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 939.00 | | | 18 939.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 952.00 | | | 100 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 838.00 | | | 124 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 500.00 | 11 676.00 | | 15 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 463 403.00 | 96.00 | | 463 403.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 131.00 | 97 216.00 | | 83 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562 034.00 | 108 988.00 | | 562 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -437 196.00 | -108 988.00 | | -437 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 000.00 | -192 177.00 | | -29 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 376 307.00 | 10 002 314.00 | | 11 376 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 728 848.00 | 12 034 188.00 | | 13 728 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 352 541.00 | -2 031 874.00 | | -2 352 541.00 |