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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 793.00 | 3 151.00 | 1 642.00 | 4 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 069.00 | 4 777.00 | 3 293.00 | 8 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 864.00 | 7 928.00 | 4 936.00 | 12 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 328.00 | | 30 328.00 | 30 328.00 |
BZ Autres créances | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CF Disponibilités | 64 452.00 | | 64 452.00 | 64 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 380.00 | | 98 380.00 | 98 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 244.00 | 7 928.00 | 103 316.00 | 111 244.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 73 527.00 | 225 994.00 | | 73 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 987.00 | -2 466.00 | | 17 987.00 |
DL TOTAL (I) | 92 614.00 | 224 627.00 | | 92 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291.00 | 31.00 | | 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 560.00 | 4 771.00 | | 2 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 181.00 | 1 343.00 | | 3 181.00 |
EA Autres dettes | 4 671.00 | 343.00 | | 4 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 702.00 | 6 489.00 | | 10 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 316.00 | 231 116.00 | | 103 316.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 291.00 | | | 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 524.00 | 5 684.00 | 82 208.00 | 76 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 524.00 | 5 684.00 | 82 208.00 | 76 524.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 730.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 946.00 | 37.00 | | 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 946.00 | 37.00 | | 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 924.00 | 1 450.00 | | 1 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 924.00 | 1 450.00 | | 1 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -978.00 | -1 412.00 | | -978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 155.00 | 36 914.00 | | 83 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 168.00 | 39 381.00 | | 65 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 987.00 | -2 466.00 | | 17 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 753.00 | | 111.00 | 12 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 683.00 | | 111.00 | 4 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 662.00 | 4 266.00 | | 3 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 572.00 | 1 579.00 | | 1 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 090.00 | 2 687.00 | | 2 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
UX Autres créances clients | 30 328.00 | 30 328.00 | | 30 328.00 |
VB T. V. A. | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VI Groupe et associés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 928.00 | 33 928.00 | | 33 928.00 |
VW T.V.A. | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |