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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 658 918.00 | | 658 918.00 | 658 918.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 658 918.00 | | 658 918.00 | 658 918.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
072 Créances – Autres | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
084 Disponibilités | 13 643.00 | | 13 643.00 | 13 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 472.00 | | 41 472.00 | 41 472.00 |
110 Total général Actif | 700 390.00 | | 700 390.00 | 700 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 389.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 401 745.00 | | |
172 Autres dettes | | | 432 610.00 | |
176 Total des dettes | | | 556 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 700 390.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
242 Autres charges externes. | 3 395.00 | 2 554.00 | | 3 395.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 521.00 | | | 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 266.00 | 508.00 | | 1 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 661.00 | 3 062.00 | | 4 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 339.00 | 14 938.00 | | 13 339.00 |
280 Produits financiers | 60 000.00 | 53 000.00 | | 60 000.00 |
294 Charges financières | 3 772.00 | 5 483.00 | | 3 772.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 885.00 | 1 816.00 | | 1 885.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 682.00 | 60 639.00 | | 67 682.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 658 918.00 | | | 658 918.00 |