| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 116.00 | 17 270.00 | 3 846.00 | 21 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 565.00 | 22 981.00 | 14 584.00 | 37 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 318.00 | 5 634.00 | 297 684.00 | 303 318.00 |
BZ Autres créances | 62 196.00 | | 62 196.00 | 62 196.00 |
CF Disponibilités | 239 825.00 | | 239 825.00 | 239 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 937.00 | | 7 937.00 | 7 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 278.00 | 5 634.00 | 607 643.00 | 613 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 844.00 | 28 615.00 | 622 228.00 | 650 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 188 223.00 | | | 188 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 419.00 | | | 68 419.00 |
DL TOTAL (I) | 366 642.00 | | | 366 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283.00 | | | 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 732.00 | | | 21 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 290.00 | | | 231 290.00 |
EA Autres dettes | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 585.00 | | | 255 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 228.00 | | | 622 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 585.00 | | | 255 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283.00 | | | 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 673 804.00 | | 1 673 804.00 | 1 673 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 673 804.00 | | 1 673 804.00 | 1 673 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 685 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 075 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 875.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 588 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 444.00 | | | 23 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 685 085.00 | | | 1 685 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 616 666.00 | | | 1 616 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 419.00 | | | 68 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 926.00 | | 3 640.00 | 33 926.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 566.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 477.00 | | 3 640.00 | 17 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 457.00 | 1 524.00 | | 21 457.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 519.00 | 142.00 | | 2 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 888.00 | 1 382.00 | | 15 888.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 732.00 | 21 732.00 | | 21 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 290.00 | 231 290.00 | | 231 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
UX Autres créances clients | 303 319.00 | 303 319.00 | | 303 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 196.00 | 62 196.00 | | 62 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 198.00 | 373 452.00 | 3 746.00 | 377 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 586.00 | 255 586.00 | | 255 586.00 |