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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 317.00 | 9 760.00 | 4 557.00 | 14 317.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 317.00 | 9 760.00 | 46 557.00 | 56 317.00 |
072 Créances – Autres | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 62 391.00 | | 62 391.00 | 62 391.00 |
092 Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 623.00 | | 63 623.00 | 63 623.00 |
110 Total général Actif | 119 940.00 | 9 760.00 | 110 180.00 | 119 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 864.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 775.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 880.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 180.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 065.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 789.00 | | | 118 789.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 539.00 | | | 130 539.00 |
242 Autres charges externes. | 36 482.00 | | | 36 482.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 634.00 | | | 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 282.00 | | | 54 282.00 |
252 Charges sociales | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
262 Autres charges | 144.00 | | | 144.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 412.00 | | | 106 412.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 127.00 | | | 24 127.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 270.00 | | | 22 270.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 816.00 | | | 816.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 252.00 | | | 53 252.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 758.00 | | | 23 758.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 900.00 | | | 2 900.00 |