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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 766.00 | 3 363.00 | 5 402.00 | 8 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 267.00 | 3 363.00 | 559 903.00 | 563 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 251.00 | | 359 251.00 | 359 251.00 |
BZ Autres créances | 138 241.00 | | 138 241.00 | 138 241.00 |
CF Disponibilités | 175 579.00 | | 175 579.00 | 175 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 073.00 | | 673 073.00 | 673 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 340.00 | 3 363.00 | 1 232 977.00 | 1 236 340.00 |
CU Autres participations | 554 501.00 | | 554 501.00 | 554 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
DG Autres réserves | 33 424.00 | | | 33 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 636.00 | | | 84 636.00 |
DL TOTAL (I) | 689 820.00 | | | 689 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 173.00 | | | 398 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 650.00 | | | 128 650.00 |
EA Autres dettes | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 156.00 | | | 543 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 977.00 | | | 1 232 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 156.00 | | | 543 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
FG Production vendue services | 492 895.00 | | 492 895.00 | 492 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 990.00 | | 492 990.00 | 492 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 697.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 984.00 | | | -3 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 465.00 | | | 574 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 828.00 | | | 489 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 636.00 | | | 84 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 967.00 | 29 967.00 | | 29 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 379.00 | 24 379.00 | | 24 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 359 252.00 | 359 252.00 | | 359 252.00 |
VB T. V. A. | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VC Groupe et associés | 89 561.00 | 89 561.00 | | 89 561.00 |
VI Groupe et associés | 398 174.00 | 398 174.00 | | 398 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 257.00 | 46 257.00 | | 46 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 494.00 | 497 494.00 | | 497 494.00 |
VW T.V.A. | 63 322.00 | 63 322.00 | | 63 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 156.00 | 543 156.00 | | 543 156.00 |