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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 227 700.00 | | 227 700.00 | 227 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 053.00 | 19 275.00 | 44 779.00 | 64 053.00 |
040 Immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 294 043.00 | 19 275.00 | 274 769.00 | 294 043.00 |
060 Stock marchandises | 34 069.00 | | 34 069.00 | 34 069.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
072 Créances – Autres | 17 124.00 | | 17 124.00 | 17 124.00 |
084 Disponibilités | 20 979.00 | | 20 979.00 | 20 979.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 236.00 | | 80 236.00 | 80 236.00 |
110 Total général Actif | 374 280.00 | 19 275.00 | 355 005.00 | 374 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 823.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 582.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 239 332.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 305 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 005.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 003.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 196 363.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 808.00 | | | 30 808.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 262 040.00 | | | 262 040.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 003.00 | | | 32 003.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 976.00 | | | 39 976.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 093.00 | | | 36 093.00 |