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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 269.00 | 1 214.00 | 17 054.00 | 18 269.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 945.00 | 9 048.00 | 28 897.00 | 37 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 922.00 | 22 969.00 | 79 953.00 | 102 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 138.00 | 33 232.00 | 333 905.00 | 367 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
BZ Autres créances | 30 697.00 | | 30 697.00 | 30 697.00 |
CF Disponibilités | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 931.00 | | 55 931.00 | 55 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 070.00 | 33 232.00 | 389 837.00 | 423 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 256.00 | | | -30 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 052.00 | | | -4 052.00 |
DL TOTAL (I) | -24 309.00 | | | -24 309.00 |
DQ Provisions pour charges | 590.00 | | | 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 590.00 | | | 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 785.00 | | | 197 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 167.00 | | | 111 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 340.00 | | | 55 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 807.00 | | | 48 807.00 |
EA Autres dettes | 455.00 | | | 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 556.00 | | | 413 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 837.00 | | | 389 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 006.00 | | | 231 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 713.00 | | 66 713.00 | 66 713.00 |
FD Production vendue biens | 433 216.00 | | 433 216.00 | 433 216.00 |
FG Production vendue services | 20 208.00 | | 20 208.00 | 20 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 137.00 | | 520 137.00 | 520 137.00 |
FM Production stockée | | | 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 883.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 590.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 263.00 | | | -2 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 360.00 | | | 538 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 412.00 | | | 542 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 052.00 | | | -4 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 138.00 | | | 367 138.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 269.00 | | | 18 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 138.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 868.00 | | | 140 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 349.00 | 21 883.00 | | 11 349.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 434.00 | 780.00 | | 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 915.00 | 21 102.00 | | 10 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 590.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 590.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 237.00 | 13 943.00 | 18 293.00 | 32 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 340.00 | 55 340.00 | | 55 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 480.00 | 25 480.00 | | 25 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 905.00 | 18 905.00 | | 18 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 332.00 | | | 332.00 |
VB T. V. A. | 12 274.00 | | | 12 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 696.00 | 33 440.00 | 143 104.00 | 197 696.00 |
VI Groupe et associés | 78 930.00 | 78 930.00 | | 78 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 635.00 | | | 52 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 978.00 | | | 29 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 108.00 | | | 13 108.00 |
VP Divers | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 359.00 | 38 359.00 | 8 000.00 | 46 359.00 |
VW T.V.A. | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 556.00 | 231 006.00 | 161 397.00 | 413 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 762.00 | | | 13 762.00 |
ST Autres comptes | 82 885.00 | | | 82 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 144.00 | | | 52 144.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 132 822.00 | | | 132 822.00 |
YT Sous‐traitance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 277.00 | | | 38 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 683.00 | | | 34 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 993.00 | | | 149 993.00 |