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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 023.00 | | 310 023.00 | 310 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BZ Autres créances | 37 886.00 | | 37 886.00 | 37 886.00 |
CF Disponibilités | 34 048.00 | | 34 048.00 | 34 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 935.00 | | 93 935.00 | 93 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 957.00 | | 403 957.00 | 403 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 221 937.00 | | | 221 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 213.00 | | | 71 213.00 |
DL TOTAL (I) | 315 151.00 | | | 315 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 645.00 | | | 37 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 115.00 | | | 42 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 807.00 | | | 88 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 957.00 | | | 403 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 317.00 | | | 79 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 366.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 165.00 | | | 134 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 951.00 | | | 62 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 213.00 | | | 71 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 023.00 | | | 310 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 310 023.00 | | | 310 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 310 023.00 | | | 310 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 023.00 | | | 310 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
UX Autres créances clients | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VB T. V. A. | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VC Groupe et associés | 37 452.00 | 37 452.00 | | 37 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 645.00 | 28 155.00 | 9 490.00 | 37 645.00 |
VI Groupe et associés | 42 114.00 | 42 114.00 | | 42 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 415.00 | | | 54 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 909.00 | 59 886.00 | 310 023.00 | 369 909.00 |
VW T.V.A. | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 807.00 | 79 317.00 | 9 490.00 | 88 807.00 |