| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 310.00 | 4 924.00 | 7 386.00 | 12 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 32 864 925.00 | 508 220.00 | 32 356 704.00 | 32 864 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 039 004.00 | | 1 039 004.00 | 1 039 004.00 |
BZ Autres créances | 70 436 760.00 | | 70 436 760.00 | 70 436 760.00 |
CF Disponibilités | 20 272.00 | | 20 272.00 | 20 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 502 493.00 | | 71 502 493.00 | 71 502 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 367 418.00 | 508 220.00 | 103 859 198.00 | 104 367 418.00 |
CU Autres participations | 32 837 534.00 | 503 296.00 | 32 334 238.00 | 32 837 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 317 128.00 | 9 317 128.00 | | 9 317 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 889 764.00 | 40 821 477.00 | | 39 889 764.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 931 713.00 | | | 931 713.00 |
DH Report à nouveau | -1 530 411.00 | -4 158 444.00 | | -1 530 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 176 981.00 | 2 628 033.00 | | 41 176 981.00 |
DK Provisions réglementées | 181 939.00 | 630 938.00 | | 181 939.00 |
DL TOTAL (I) | 89 976 114.00 | 49 248 132.00 | | 89 976 114.00 |
DP Provisions pour risques | 2 738 143.00 | 1 214 143.00 | | 2 738 143.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 623.00 | 9 633.00 | | 9 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 747 766.00 | 1 223 776.00 | | 2 747 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 47 800.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 170.00 | 1 283 629.00 | | 1 006 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 916 066.00 | 948 556.00 | | 916 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 218 665.00 | | | 2 218 665.00 |
EA Autres dettes | 6 994 416.00 | 13 406 208.00 | | 6 994 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 135 317.00 | 15 686 193.00 | | 11 135 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 859 198.00 | 66 158 101.00 | | 103 859 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 594 437.00 | 198 840.00 | 8 793 277.00 | 8 594 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 594 437.00 | 198 840.00 | 8 793 277.00 | 8 594 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 903 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 579 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 744 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 817 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 462.00 | |
GE Autres charges | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 203 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 299 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 673 437.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 353 797.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 032 967.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 524 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291 797.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 816 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 216 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 917 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 770.00 | 189.00 | | 24 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 525 277.00 | 37 753.00 | | 66 525 277.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 466 454.00 | | | 466 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 016 502.00 | 37 942.00 | | 67 016 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 272 792.00 | 1 095 478.00 | | 2 272 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 435 639.00 | 437 180.00 | | 26 435 639.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 455.00 | 164 532.00 | | 17 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 725 887.00 | 1 697 190.00 | | 28 725 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 290 615.00 | -1 659 248.00 | | 38 290 615.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 389.00 | | | 58 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 365.00 | -1 838 139.00 | | -27 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 953 206.00 | 17 530 731.00 | | 81 953 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 776 225.00 | 14 902 698.00 | | 40 776 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 176 981.00 | 2 628 033.00 | | 41 176 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 975 183.00 | | 2 783 745.00 | 56 975 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 894 004.00 | 32 837 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 894 004.00 | 32 864 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 310.00 | | 15 080.00 | 12 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 962 873.00 | | 2 768 665.00 | 56 962 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 630 938.00 | 17 455.00 | 466 454.00 | 630 938.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 223 776.00 | 1 524 000.00 | 10.00 | 1 223 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 857 093.00 | | 3 353 797.00 | 3 857 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 711 807.00 | 1 541 455.00 | 3 820 261.00 | 5 711 807.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 524 000.00 | 3 353 797.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 455.00 | 466 454.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 170.00 | 1 006 170.00 | | 1 006 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 468 877.00 | 468 877.00 | | 468 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 624.00 | 311 624.00 | | 311 624.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 218 665.00 | 2 218 665.00 | | 2 218 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 661.00 | 23 661.00 | | 23 661.00 |
UX Autres créances clients | 1 039 004.00 | 1 039 004.00 | | 1 039 004.00 |
VB T. V. A. | 97 097.00 | 97 097.00 | | 97 097.00 |
VC Groupe et associés | 61 989 364.00 | 59 599 364.00 | 2 390 000.00 | 61 989 364.00 |
VI Groupe et associés | 6 970 755.00 | 6 970 755.00 | | 6 970 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 153 189.00 | 8 153 189.00 | | 8 153 189.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VP Divers | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 215.00 | 36 215.00 | | 36 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 671.00 | 192 671.00 | | 192 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 482 221.00 | 69 092 221.00 | 2 390 000.00 | 71 482 221.00 |
VW T.V.A. | 99 350.00 | 99 350.00 | | 99 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 135 317.00 | 11 135 317.00 | | 11 135 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |