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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 647 800.00 | | 647 800.00 | 647 800.00 |
AP Constructions | 36 270.00 | 3 113.00 | 33 157.00 | 36 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 853.00 | 8 528.00 | 23 325.00 | 31 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 113.00 | 5 607.00 | 44 506.00 | 50 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 086.00 | 17 248.00 | 748 838.00 | 766 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 332.00 | | 9 332.00 | 9 332.00 |
BZ Autres créances | 19 855.00 | | 19 855.00 | 19 855.00 |
CF Disponibilités | 57 534.00 | | 57 534.00 | 57 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 457.00 | | 90 457.00 | 90 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 543.00 | 17 248.00 | 839 295.00 | 856 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 357.00 | | | -148 357.00 |
DL TOTAL (I) | -140 857.00 | | | -140 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 683.00 | | | 19 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883 075.00 | | | 883 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 874.00 | | | 21 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 039.00 | | | 53 039.00 |
EA Autres dettes | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 152.00 | | | 980 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 295.00 | | | 839 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 933.00 | | | 963 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 769 466.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 380.00 | 766 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 647 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 380.00 | 118 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 647 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 616.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 653.00 | 405.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 653.00 | 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 802 500.00 | 802 500.00 | | 802 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 874.00 | 21 874.00 | | 21 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 085.00 | 19 085.00 | | 19 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 683.00 | 3 465.00 | 16 218.00 | 19 683.00 |
VI Groupe et associés | 80 575.00 | 80 575.00 | | 80 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
VP Divers | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352.00 | | | 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 641.00 | 23 641.00 | | 23 641.00 |
VW T.V.A. | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 151.00 | 963 933.00 | 16 218.00 | 980 151.00 |