| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 308 520.00 | 199 788.00 | 108 732.00 | 308 520.00 |
040 Immobilisations financières | 17 730.00 | | 17 730.00 | 17 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 326 250.00 | 199 788.00 | 126 462.00 | 326 250.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 167 879.00 | | 167 879.00 | 167 879.00 |
060 Stock marchandises | 17 935.00 | | 17 935.00 | 17 935.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 52 750.00 | | 52 750.00 | 52 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122 673.00 | | 122 673.00 | 122 673.00 |
072 Créances – Autres | 117 861.00 | | 117 861.00 | 117 861.00 |
084 Disponibilités | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 486 873.00 | | 486 873.00 | 486 873.00 |
110 Total général Actif | 813 123.00 | 199 788.00 | 613 335.00 | 813 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 570.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 519.00 | | |
172 Autres dettes | | | 372 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 437 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 613 335.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 486.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 098.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 31 149.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 418 015.00 | 502 996.00 | | 1 418 015.00 |
222 Production stockée | -52 930.00 | 220 809.00 | | -52 930.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 372.00 | | |
230 Autres produits | | 4 677.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 365 085.00 | 760 003.00 | | 1 365 085.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 7 120.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 912.00 | 25 149.00 | | 50 912.00 |
242 Autres charges externes. | 478 250.00 | 304 759.00 | | 478 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 455.00 | 9 732.00 | | 11 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | 625 498.00 | 270 534.00 | | 625 498.00 |
252 Charges sociales | 59 725.00 | 38 687.00 | | 59 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 64 012.00 | 79 439.00 | | 64 012.00 |
262 Autres charges | | 7.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 1 289 851.00 | 735 428.00 | | 1 289 851.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 234.00 | 24 575.00 | | 75 234.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 098.00 | 52 222.00 | | 5 098.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 166.00 | 43 072.00 | | 7 166.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 698.00 | 5 702.00 | | 16 698.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 467.00 | 28 022.00 | | 56 467.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 58 653.00 | | | 58 653.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 401.00 | | | 401.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 261 769.00 | | | 261 769.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 486.00 | | | 72 486.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 873.00 | | | 77 873.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |