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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 867.00 | 867.00 | -1.00 | 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 981.00 | 801.00 | 1 180.00 | 1 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 954.00 | 1 669.00 | 319 285.00 | 320 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 514.00 | | 337 514.00 | 337 514.00 |
BZ Autres créances | 261 871.00 | | 261 871.00 | 261 871.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 601.00 | | 603 601.00 | 603 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 555.00 | 1 669.00 | 922 886.00 | 924 555.00 |
CU Autres participations | 318 106.00 | | 318 106.00 | 318 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 59 000.00 | 50 000.00 | | 59 000.00 |
DH Report à nouveau | 800.00 | 517.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 169.00 | 9 283.00 | | 10 169.00 |
DK Provisions réglementées | 5 207.00 | 4 692.00 | | 5 207.00 |
DL TOTAL (I) | 80 675.00 | 69 992.00 | | 80 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 366.00 | 316 767.00 | | 563 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 060.00 | 10 824.00 | | 20 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 606.00 | 107 823.00 | | 136 606.00 |
EA Autres dettes | 122 000.00 | 128 000.00 | | 122 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 211.00 | 563 414.00 | | 842 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 886.00 | 633 406.00 | | 922 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 563 366.00 | | | 563 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 745.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -1 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 78.00 | | 51.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 515.00 | 1 041.00 | | 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566.00 | 1 119.00 | | 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -566.00 | -1 119.00 | | -566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 599.00 | 1 638.00 | | 3 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 362.00 | 206 978.00 | | 203 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 194.00 | 197 695.00 | | 193 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 169.00 | 9 283.00 | | 10 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 954.00 | | | 320 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 867.00 | | | 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 106.00 | | | 318 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923.00 | 745.00 | | 923.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 782.00 | 85.00 | | 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141.00 | 660.00 | | 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 692.00 | 515.00 | | 4 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 692.00 | 515.00 | | 4 692.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 783.00 | 71 783.00 | | 71 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
UX Autres créances clients | 337 514.00 | 337 514.00 | | 337 514.00 |
VB T. V. A. | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VC Groupe et associés | 236 656.00 | 236 656.00 | | 236 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 563 366.00 | 563 366.00 | | 563 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 865.00 | 21 865.00 | | 21 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 601.00 | 603 601.00 | | 603 601.00 |
VW T.V.A. | 58 859.00 | 58 859.00 | | 58 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 211.00 | 842 211.00 | | 842 211.00 |