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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 53 556.00 | 6 446.00 | 47 111.00 | 53 556.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 556.00 | 6 446.00 | 47 111.00 | 53 556.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 247 168.00 | | 247 168.00 | 247 168.00 |
072 Créances – Autres | 27 926.00 | | 27 926.00 | 27 926.00 |
084 Disponibilités | 135 675.00 | | 135 675.00 | 135 675.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 748.00 | | 15 748.00 | 15 748.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 426 516.00 | | 426 516.00 | 426 516.00 |
110 Total général Actif | 480 073.00 | 6 446.00 | 473 627.00 | 480 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 699.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 389.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 044.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 495.00 | | |
172 Autres dettes | | | 211 408.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 49 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 397 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 473 627.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 499.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 140.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 155.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 30 159.00 | | | 30 159.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 194.00 | | | 21 194.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 499.00 | | | 36 499.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 199 181.00 | | | 199 181.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 964.00 | | | 54 964.00 |