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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 093.00 | 257.00 | 1 836.00 | 2 093.00 |
040 Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 193.00 | 7 057.00 | 5 136.00 | 12 193.00 |
060 Stock marchandises | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 373.00 | | 18 373.00 | 18 373.00 |
072 Créances – Autres | 169 669.00 | | 169 669.00 | 169 669.00 |
084 Disponibilités | 28 780.00 | | 28 780.00 | 28 780.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 239 822.00 | | 239 822.00 | 239 822.00 |
110 Total général Actif | 252 015.00 | 7 057.00 | 244 958.00 | 252 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 814.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 028.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 129 843.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 566.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 958.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 693.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 144.00 | 161 102.00 | | 204 144.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | -1.00 | 2.00 | | -1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 143.00 | 165 605.00 | | 204 143.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 499.00 | 77 072.00 | | 25 499.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -10 500.00 | | |
242 Autres charges externes. | 93 752.00 | 55 580.00 | | 93 752.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 867.00 | 2 022.00 | | 1 867.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 692.00 | 45 384.00 | | 51 692.00 |
252 Charges sociales | 5 091.00 | 6 437.00 | | 5 091.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 70.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 177 900.00 | 176 064.00 | | 177 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 243.00 | -10 459.00 | | 26 243.00 |
294 Charges financières | 761.00 | 736.00 | | 761.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 665.00 | | | 665.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 814.00 | -11 195.00 | | 24 814.00 |