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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 645 798.00 | 502 463.00 | 2 143 335.00 | 2 645 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 655 871.00 | 502 463.00 | 2 153 408.00 | 2 655 871.00 |
BZ Autres créances | 101 767.00 | | 101 767.00 | 101 767.00 |
CF Disponibilités | 87 121.00 | | 87 121.00 | 87 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 888.00 | | 188 888.00 | 188 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 844 759.00 | 502 463.00 | 2 342 296.00 | 2 844 759.00 |
CU Autres participations | 10 073.00 | | 10 073.00 | 10 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -238 622.00 | -132 367.00 | | -238 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 833.00 | -106 255.00 | | -132 833.00 |
DL TOTAL (I) | -366 454.00 | -233 622.00 | | -366 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 952.00 | 40 208.00 | | 62 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 43.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 645 798.00 | 2 645 798.00 | | 2 645 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 708 751.00 | 2 686 050.00 | | 2 708 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 342 296.00 | 2 452 428.00 | | 2 342 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 708 751.00 | 2 686 050.00 | | 2 708 751.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 952.00 | | | 62 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 417.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 417.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 417.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 884.00 | 71 064.00 | | 84 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 717.00 | 177 318.00 | | 217 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 833.00 | -106 255.00 | | -132 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 655 871.00 | | | 2 655 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 655 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 645 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 645 798.00 | | | 2 645 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 461.00 | 159 003.00 | | 343 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343 461.00 | 159 003.00 | | 343 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 645 798.00 | 2 645 798.00 | | 2 645 798.00 |
VC Groupe et associés | 101 767.00 | 101 767.00 | | 101 767.00 |
VI Groupe et associés | 62 952.00 | 62 952.00 | | 62 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 767.00 | 101 767.00 | | 101 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 708 751.00 | 2 708 751.00 | | 2 708 751.00 |