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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 33 270.00 | 10 789.00 | 22 481.00 | 33 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 333.00 | 93 613.00 | 4 720.00 | 98 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 700.00 | 123 700.00 | | 123 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 743.00 | 228 102.00 | 127 641.00 | 355 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 580.00 | | 64 580.00 | 64 580.00 |
BT Marchandises | 51 441.00 | | 51 441.00 | 51 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 268.00 | 250.00 | 116 018.00 | 116 268.00 |
BZ Autres créances | 52 941.00 | | 52 941.00 | 52 941.00 |
CF Disponibilités | 172 718.00 | | 172 718.00 | 172 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 460 948.00 | 250.00 | 460 698.00 | 460 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 691.00 | 228 352.00 | 588 339.00 | 816 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 21 060.00 | | | 21 060.00 |
DH Report à nouveau | | -37 678.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 202.00 | 58 738.00 | | 63 202.00 |
DL TOTAL (I) | 106 262.00 | 43 060.00 | | 106 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 565.00 | 105 727.00 | | 57 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 001.00 | 14 856.00 | | 15 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 477.00 | 208 246.00 | | 189 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 939.00 | 81 863.00 | | 61 939.00 |
EA Autres dettes | 158 095.00 | 169 262.00 | | 158 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 077.00 | 579 955.00 | | 482 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 339.00 | 623 015.00 | | 588 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 243.00 | | | 363 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 355 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 255 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 803.00 | | | 262 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 849.00 | 5 753.00 | 7 500.00 | 229 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 849.00 | 5 753.00 | 7 500.00 | 229 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250.00 | 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 477.00 | 189 477.00 | | 189 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 390.00 | 30 390.00 | | 30 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 956.00 | 17 956.00 | | 17 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 095.00 | 18 095.00 | | 18 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 115 968.00 | 115 968.00 | | 115 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VB T. V. A. | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
VC Groupe et associés | 30 697.00 | 30 697.00 | | 30 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 565.00 | 56 212.00 | 1 353.00 | 57 565.00 |
VI Groupe et associés | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 162.00 | | | 48 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
VW T.V.A. | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 077.00 | 340 724.00 | 1 353.00 | 342 077.00 |