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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 210 289.00 | 104 094.00 | 106 195.00 | 210 289.00 |
040 Immobilisations financières | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 658.00 | 105 194.00 | 107 464.00 | 212 658.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121 159.00 | | 121 159.00 | 121 159.00 |
072 Créances – Autres | 23 040.00 | | 23 040.00 | 23 040.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
084 Disponibilités | 105 946.00 | | 105 946.00 | 105 946.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 265 408.00 | | 265 408.00 | 265 408.00 |
110 Total général Actif | 478 066.00 | 105 194.00 | 372 872.00 | 478 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 073.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 066.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 739.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 817.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 432.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 632.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 806.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 872.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 374.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 893.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 823 117.00 | | | 823 117.00 |
230 Autres produits | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 827 735.00 | | | 827 735.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 147 398.00 | | | 147 398.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -198.00 | | | -198.00 |
242 Autres charges externes. | 390 409.00 | | | 390 409.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
250 Rémunérations du personnel | 203 406.00 | | | 203 406.00 |
252 Charges sociales | 60 317.00 | | | 60 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 197.00 | | | 35 197.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 839 744.00 | | | 839 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 009.00 | | | -12 009.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 518.00 | | | 21 518.00 |
294 Charges financières | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
300 Charges exceptionnelles | 305.00 | | | 305.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 53 186.00 | | | 53 186.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 722.00 | | | 13 722.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 283.00 | | | 143 283.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 374.00 | | | 69 374.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 138.00 | | | 68 138.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 957.00 | | | 70 957.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |