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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 963.00 | 30 133.00 | 17 830.00 | 47 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 299.00 | 72 396.00 | 148 903.00 | 221 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 177.00 | 102 529.00 | 168 648.00 | 271 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 757.00 | | 31 757.00 | 31 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 970.00 | | 76 970.00 | 76 970.00 |
BZ Autres créances | 18 101.00 | | 18 101.00 | 18 101.00 |
CF Disponibilités | 100 596.00 | | 100 596.00 | 100 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 945.00 | | 8 945.00 | 8 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 370.00 | | 236 370.00 | 236 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 546.00 | 102 529.00 | 405 017.00 | 507 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 151 508.00 | | | 151 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 033.00 | | | -10 033.00 |
DL TOTAL (I) | 145 875.00 | | | 145 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 542.00 | | | 88 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 315.00 | | | 110 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 800.00 | | | 47 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 143.00 | | | 259 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 017.00 | | | 405 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 302.00 | | | 195 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 226.00 | | 24 507.00 | 280 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 556.00 | 271 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 556.00 | 269 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 310.00 | | 24 507.00 | 278 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 135.00 | 49 553.00 | 10 159.00 | 63 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 135.00 | 49 553.00 | 10 159.00 | 63 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 315.00 | 110 315.00 | | 110 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 977.00 | 12 977.00 | | 12 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
UX Autres créances clients | 76 970.00 | 76 970.00 | | 76 970.00 |
VB T. V. A. | 17 908.00 | 17 908.00 | | 17 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 542.00 | 24 702.00 | 60 786.00 | 88 542.00 |
VI Groupe et associés | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 301.00 | | | 86 301.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 931.00 | 104 016.00 | 1 915.00 | 105 931.00 |
VW T.V.A. | 21 363.00 | 21 363.00 | | 21 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 143.00 | 195 302.00 | 60 786.00 | 259 143.00 |