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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 111.00 | 14 115.00 | 17 996.00 | 32 111.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 111.00 | 14 115.00 | 17 996.00 | 32 111.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
060 Stock marchandises | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
072 Créances – Autres | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
084 Disponibilités | 72 832.00 | | 72 832.00 | 72 832.00 |
092 Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 111.00 | | 86 111.00 | 86 111.00 |
110 Total général Actif | 118 221.00 | 14 115.00 | 104 106.00 | 118 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 087.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 481.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 699.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 106.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 387.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 104.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 544.00 | 6 846.00 | | 8 544.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 265.00 | 108 791.00 | | 110 265.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 773.00 | | | 17 773.00 |
230 Autres produits | 302.00 | 2 539.00 | | 302.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 884.00 | 118 176.00 | | 136 884.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 610.00 | 3 853.00 | | 5 610.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 425.00 | -31.00 | | -2 425.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 641.00 | 11 588.00 | | 10 641.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 598.00 | -1 553.00 | | 1 598.00 |
242 Autres charges externes. | 33 968.00 | 32 487.00 | | 33 968.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 529.00 | | | 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 370.00 | 901.00 | | 1 370.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 276.00 | 39 838.00 | | 48 276.00 |
252 Charges sociales | 19 436.00 | 13 698.00 | | 19 436.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 095.00 | 2 998.00 | | 4 095.00 |
262 Autres charges | 159.00 | 193.00 | | 159.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 728.00 | 103 973.00 | | 122 728.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 156.00 | 14 202.00 | | 14 156.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | 33.00 | | 24.00 |
294 Charges financières | 111.00 | 145.00 | | 111.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -330.00 | 2 113.00 | | -330.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 399.00 | 11 977.00 | | 14 399.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 724.00 | | | 28 724.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 762.00 | | | 23 762.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 551.00 | | | 8 551.00 |