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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
AP Constructions | 148 500.00 | 16 786.00 | 131 714.00 | 148 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 000.00 | 16 786.00 | 181 214.00 | 198 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 977.00 | 12 034.00 | 39 943.00 | 51 977.00 |
BZ Autres créances | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CF Disponibilités | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 027.00 | 12 034.00 | 40 993.00 | 53 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 027.00 | 28 820.00 | 422 207.00 | 451 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 77.00 | | | 77.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
DL TOTAL (I) | 203 184.00 | | | 203 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 487.00 | | | 153 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 264.00 | | | 16 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 182.00 | | | 29 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 841.00 | | | 17 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 023.00 | | | 219 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 207.00 | | | 422 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 010.00 | | | 87 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 250.00 | | 64 250.00 | 64 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 250.00 | | 64 250.00 | 64 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 250.00 | | | 64 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 143.00 | | | 61 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 856.00 | 6 930.00 | | 9 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 856.00 | 6 930.00 | | 9 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 034.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 034.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 034.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 034.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 182.00 | 29 182.00 | | 29 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 30 817.00 | 30 817.00 | | 30 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 161.00 | 21 161.00 | | 21 161.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 455.00 | 21 442.00 | 89 215.00 | 153 455.00 |
VI Groupe et associés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 109.00 | | | 21 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 257.00 | 52 257.00 | | 52 257.00 |
VW T.V.A. | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 023.00 | 87 010.00 | 89 215.00 | 219 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
ST Autres comptes | 127.00 | | | 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 502.00 | | | 27 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 272.00 | | | 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 989.00 | | | 28 989.00 |