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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 338.00 | 684.00 | 654.00 | 1 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 968.00 | 11 741.00 | 48 227.00 | 59 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 491.00 | 32 961.00 | 53 530.00 | 86 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 789.00 | 45 386.00 | 705 403.00 | 750 789.00 |
BT Marchandises | 210 139.00 | | 210 139.00 | 210 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185 469.00 | | 185 469.00 | 185 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 632.00 | | 314 632.00 | 314 632.00 |
BZ Autres créances | 611 456.00 | | 611 456.00 | 611 456.00 |
CF Disponibilités | 672 402.00 | | 672 402.00 | 672 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 994 476.00 | | 1 994 476.00 | 1 994 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 745 264.00 | 45 386.00 | 2 699 879.00 | 2 745 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 600 992.00 | | 600 992.00 | 600 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 150.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 837 040.00 | 680 503.00 | | 837 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 579.00 | 611 386.00 | | 640 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 619.00 | 1 342 039.00 | | 1 532 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 198.00 | 230 000.00 | | 381 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 234.00 | 52 301.00 | | 487 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 353.00 | 64 246.00 | | 50 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 974.00 | 133 880.00 | | 210 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 751.00 | 55 658.00 | | 35 751.00 |
EA Autres dettes | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 259.00 | 536 084.00 | | 1 167 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 699 879.00 | 1 878 123.00 | | 2 699 879.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 487 234.00 | | | 487 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 920.00 | | 308 694.00 | 455 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 602 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 825.00 | 750 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 825.00 | 146 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 590.00 | | 38 694.00 | 121 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 992.00 | | 270 000.00 | 332 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 748.00 | 19 805.00 | 167.00 | 25 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237.00 | 447.00 | | 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 511.00 | 19 358.00 | 167.00 | 25 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 887.00 | | 22 887.00 | 22 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 887.00 | | 22 887.00 | 22 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 887.00 | | 22 887.00 | 22 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 974.00 | 210 974.00 | | 210 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 748.00 | 24 748.00 | | 24 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 314 632.00 | 314 632.00 | | 314 632.00 |
VB T. V. A. | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
VC Groupe et associés | 600 513.00 | 600 513.00 | | 600 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 198.00 | 35 477.00 | 147 809.00 | 381 198.00 |
VI Groupe et associés | 487 234.00 | 487 234.00 | | 487 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 802.00 | | | 18 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 466.00 | 928 466.00 | | 928 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 907.00 | 771 186.00 | 147 809.00 | 1 116 907.00 |