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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AP Constructions | 4 925.00 | 3 278.00 | 1 648.00 | 4 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 854.00 | 66 418.00 | 39 436.00 | 105 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 170.00 | 24 198.00 | 77 973.00 | 102 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 650.00 | 96 094.00 | 140 556.00 | 236 650.00 |
BT Marchandises | 312 294.00 | | 312 294.00 | 312 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 200.00 | 6 302.00 | 88 899.00 | 95 200.00 |
BZ Autres créances | 23 690.00 | | 23 690.00 | 23 690.00 |
CF Disponibilités | 107 664.00 | | 107 664.00 | 107 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 479.00 | | 26 479.00 | 26 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 512.00 | 6 302.00 | 564 211.00 | 570 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 162.00 | 102 396.00 | 704 767.00 | 807 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 623.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 46 524.00 | 30 848.00 | | 46 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 223.00 | 16 052.00 | | 6 223.00 |
DL TOTAL (I) | 74 747.00 | 68 524.00 | | 74 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 291.00 | 349 209.00 | | 390 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 295.00 | 71 789.00 | | 71 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 507.00 | 35 991.00 | | 132 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 483.00 | 41 207.00 | | 17 483.00 |
EA Autres dettes | 15 208.00 | 3 100.00 | | 15 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 020.00 | 501 295.00 | | 630 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 767.00 | 569 819.00 | | 704 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 327.00 | 387 338.00 | | 497 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | 112.00 | | 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 695.00 | | 61 455.00 | 179 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 21 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 236 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 495.00 | | 61 455.00 | 151 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 027.00 | 36 067.00 | | 60 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 102.00 | 98.00 | | 2 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 925.00 | 35 969.00 | | 57 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 302.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 302.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 302.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 507.00 | 132 507.00 | | 132 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 87 638.00 | 87 638.00 | | 87 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VB T. V. A. | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 168.00 | 260 711.00 | 129 457.00 | 390 168.00 |
VI Groupe et associés | 71 295.00 | 71 295.00 | | 71 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 088.00 | | | 109 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 537.00 | | | 57 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 479.00 | 26 479.00 | | 26 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 870.00 | 146 870.00 | | 146 870.00 |
VW T.V.A. | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 784.00 | 497 327.00 | 129 457.00 | 626 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 044.00 | 1 631.00 | | 2 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 219.00 | 4 317.00 | | 7 219.00 |
ST Autres comptes | 150 209.00 | 101 596.00 | | 150 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 818.00 | 10 392.00 | | 19 818.00 |
YT Sous‐traitance | 111 196.00 | 84 515.00 | | 111 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 252.00 | 1 726.00 | | 2 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 296.00 | 3 357.00 | | 4 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 211.00 | 102 235.00 | | 118 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 999.00 | 19 095.00 | | 52 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 442.00 | 200 820.00 | | 288 442.00 |