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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | 1.00 | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 238 197.00 | 1 224 842.00 | 13 355.00 | 1 238 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 331 817.00 | 2 246 262.00 | 85 555.00 | 2 331 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BZ Autres créances | 205 570.00 | 178 913.00 | 26 657.00 | 205 570.00 |
CF Disponibilités | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 210.00 | 178 913.00 | 27 298.00 | 206 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 538 028.00 | 2 425 175.00 | 112 853.00 | 2 538 028.00 |
CU Autres participations | 1 033 620.00 | 1 021 420.00 | 12 200.00 | 1 033 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 495 900.00 | | | 1 495 900.00 |
DH Report à nouveau | -2 113 461.00 | | | -2 113 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -480 721.00 | | | -480 721.00 |
DL TOTAL (I) | -1 098 283.00 | | | -1 098 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 754.00 | | | 39 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 166 665.00 | | | 1 166 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 136.00 | | | 1 211 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 853.00 | | | 112 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 136.00 | | | 1 211 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 754.00 | | | 39 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1.00 | | | -1.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 355.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 761 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 774 807.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 246 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 246 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -480 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 486.00 | | | 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 1 416.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 486.00 | | | 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 021.00 | 486.00 | | 44 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 021.00 | 930.00 | | -43 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 293.00 | | | 1 775 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 256 014.00 | | | 2 256 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -480 721.00 | | | -480 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 856 117.00 | | 498 165.00 | 1 856 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 465.00 | | 2 331 817.00 | 22 465.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 465.00 | | 2 331 817.00 | 22 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 856 117.00 | | 498 165.00 | 1 856 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 178 913.00 | | | 178 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 940 365.00 | 2 246 262.00 | 1 761 452.00 | 1 940 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 940 365.00 | 2 246 262.00 | 1 761 452.00 | 1 940 365.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 246 262.00 | 1 761 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 238 197.00 | | 1 238 197.00 | 1 238 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 754.00 | 39 754.00 | | 39 754.00 |
VI Groupe et associés | 1 166 665.00 | 1 166 665.00 | | 1 166 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 570.00 | 205 570.00 | | 205 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 504 350.00 | 206 153.00 | 1 298 197.00 | 1 504 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 136.00 | 1 211 136.00 | | 1 211 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
ST Autres comptes | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 486.00 | | | 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 129.00 | | | 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 129.00 | | | 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 623.00 | | | 9 623.00 |