| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 89 000.00 | 17 409.00 | 71 590.00 | 89 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 051.00 | 6 474.00 | 14 577.00 | 21 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 726.00 | 23 884.00 | 86 842.00 | 110 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BT Marchandises | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
BZ Autres créances | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
CF Disponibilités | 30 758.00 | | 30 758.00 | 30 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 821.00 | | 46 821.00 | 46 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 548.00 | 23 884.00 | 133 664.00 | 157 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 7 830.00 | 70.00 | | 7 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 709.00 | 57 759.00 | | 27 709.00 |
DL TOTAL (I) | 39 940.00 | 62 230.00 | | 39 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 002.00 | 92 538.00 | | 78 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 197.00 | 5 164.00 | | 5 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 524.00 | 8 023.00 | | 10 524.00 |
EA Autres dettes | | 670.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 93 724.00 | 106 397.00 | | 93 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 664.00 | 168 628.00 | | 133 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 724.00 | 93 907.00 | | 93 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 843.00 | | 207 843.00 | 207 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 843.00 | | 207 843.00 | 207 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 451.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 628.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102.00 | | | 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102.00 | -300.00 | | 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 397.00 | 250 442.00 | | 233 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 688.00 | 192 683.00 | | 205 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 709.00 | 57 759.00 | | 27 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
VB T. V. A. | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 002.00 | 78 002.00 | | 78 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 302.00 | 11 702.00 | 600.00 | 12 302.00 |
VW T.V.A. | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 724.00 | 93 724.00 | | 93 724.00 |