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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 325.00 | 2 381.00 | 1 943.00 | 4 325.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625.00 | 156.00 | 468.00 | 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 108.00 | 2 886.00 | 8 221.00 | 11 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 058.00 | 5 425.00 | 20 632.00 | 26 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CF Disponibilités | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 138.00 | 5 425.00 | 29 713.00 | 35 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -65.00 | | | -65.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 984.00 | -65.00 | | 2 984.00 |
DL TOTAL (I) | 3 919.00 | 934.00 | | 3 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 21 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | 220.00 | | 1 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 393.00 | 4 248.00 | | 14 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 794.00 | 25 468.00 | | 25 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 713.00 | 26 403.00 | | 29 713.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 162.00 | | 74 162.00 | 74 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 162.00 | | 74 162.00 | 74 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 134.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 670.00 | 71 127.00 | | 76 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 685.00 | 71 192.00 | | 73 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 984.00 | -65.00 | | 2 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 058.00 | | | 26 058.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 058.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 291.00 | 2 134.00 | | 3 291.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 517.00 | 865.00 | | 1 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 775.00 | 1 269.00 | | 1 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VB T. V. A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | 6.00 | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VW T.V.A. | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 794.00 | 25 794.00 | | 25 794.00 |