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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 175.00 | 777.00 | 398.00 | 1 175.00 |
AH Fonds commercial | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 083.00 | 2 337.00 | 12 746.00 | 15 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 611.00 | 2 038.00 | 4 573.00 | 6 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 199.00 | 5 152.00 | 25 047.00 | 30 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BZ Autres créances | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CF Disponibilités | 32 835.00 | | 32 835.00 | 32 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 35 231.00 | | 35 231.00 | 35 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 430.00 | 5 152.00 | 60 278.00 | 65 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 5 500.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 446.00 | 87.00 | | -4 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 139.00 | -10 033.00 | | 14 139.00 |
DL TOTAL (I) | 10 794.00 | -3 346.00 | | 10 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 374.00 | 28 795.00 | | 24 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 136.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984.00 | 2 476.00 | | 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 050.00 | 4 726.00 | | 24 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 484.00 | 36 133.00 | | 49 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 278.00 | 32 788.00 | | 60 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 176 396.00 | | 176 396.00 | 176 396.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 396.00 | | 176 396.00 | 176 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 559.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 642.00 | | | 13 642.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 89.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 642.00 | 239.00 | | 13 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 658.00 | -239.00 | | 12 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 501.00 | | | 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 233.00 | 90 304.00 | | 207 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 093.00 | 100 337.00 | | 193 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 139.00 | -10 033.00 | | 14 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 175.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 142.00 | 3 559.00 | 5 549.00 | 7 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 542.00 | 235.00 | | 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 600.00 | 3 324.00 | 5 549.00 | 6 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 050.00 | 24 050.00 | | 24 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 374.00 | 24 374.00 | | 24 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 655.00 | 55.00 | 1 600.00 | 1 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 484.00 | 49 484.00 | | 49 484.00 |