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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 169 921.00 | 2 092 434.00 | 5 077 486.00 | 7 169 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 616 421.00 | 3 538 934.00 | 5 077 486.00 | 8 616 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 462.00 | | 8 462.00 | 8 462.00 |
CF Disponibilités | 490 311.00 | | 490 311.00 | 490 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 772.00 | | 498 772.00 | 498 772.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 115 193.00 | 3 538 934.00 | 5 576 259.00 | 9 115 193.00 |
CU Autres participations | 1 446 500.00 | 1 446 500.00 | | 1 446 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 137.00 | 891 000.00 | | 51 137.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
DH Report à nouveau | | -853 724.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -540 287.00 | -276 139.00 | | -540 287.00 |
DL TOTAL (I) | 80 850.00 | -238 863.00 | | 80 850.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 5 214 804.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 312.00 | 1 218 653.00 | | 814 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 472 140.00 | 84 591.00 | | 4 472 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 796.00 | 88 837.00 | | 134 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 304.00 | 75 061.00 | | 61 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 495 408.00 | 6 694 802.00 | | 5 495 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 576 259.00 | 6 455 939.00 | | 5 576 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 547 610.00 | | 547 610.00 | 547 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 610.00 | | 547 610.00 | 547 610.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 463.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 075.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 630 000.00 | 25 500.00 | | 630 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630 000.00 | 25 500.00 | | 630 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630 000.00 | -25 500.00 | | -630 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 687.00 | 297 525.00 | | 549 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 973.00 | 573 664.00 | | 1 089 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -540 287.00 | -276 139.00 | | -540 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 986 421.00 | | 630 000.00 | 7 986 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 446 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 616 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 169 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 169 921.00 | | | 7 169 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 816 500.00 | | 630 000.00 | 816 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 729 971.00 | 362 463.00 | | 1 729 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 729 971.00 | 362 463.00 | | 1 729 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 816 500.00 | 630 000.00 | 1 446 500.00 | 816 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 816 500.00 | 630 000.00 | 1 446 500.00 | 816 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 630 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 304.00 | 61 304.00 | | 61 304.00 |
VB T. V. A. | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VC Groupe et associés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 814 312.00 | 408 801.00 | 405 511.00 | 814 312.00 |
VI Groupe et associés | 4 471 094.00 | 4 471 094.00 | | 4 471 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 404 341.00 | | | 404 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
VW T.V.A. | 134 796.00 | 134 796.00 | | 134 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 495 408.00 | 5 089 898.00 | 405 511.00 | 5 495 408.00 |