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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | 11 333.00 | 5 666.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 501.00 | 54.00 | 1 447.00 | 1 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 765.00 | 37 158.00 | 28 607.00 | 65 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 159.00 | 48 546.00 | 40 613.00 | 89 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 392 920.00 | | 2 392 920.00 | 2 392 920.00 |
BZ Autres créances | 399 149.00 | | 399 149.00 | 399 149.00 |
CF Disponibilités | 199 870.00 | | 199 870.00 | 199 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 905.00 | | 26 905.00 | 26 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 022 594.00 | | 3 022 594.00 | 3 022 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 111 754.00 | 48 546.00 | 3 063 207.00 | 3 111 754.00 |
CU Autres participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 640.00 | 25 640.00 | | 25 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
DG Autres réserves | 52 960.00 | 27 243.00 | | 52 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 301.00 | 25 716.00 | | 25 301.00 |
DL TOTAL (I) | 106 465.00 | 81 164.00 | | 106 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 232.00 | 111 639.00 | | 442 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 82.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 264.00 | 1 854 026.00 | | 1 393 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 677.00 | 727 063.00 | | 608 677.00 |
EA Autres dettes | 5 671.00 | 4 873.00 | | 5 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 506 878.00 | 1 408 259.00 | | 506 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 956 742.00 | 4 105 944.00 | | 2 956 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 063 207.00 | 4 187 108.00 | | 3 063 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 021 936.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 590.00 | | 3 992.00 | 112 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 422.00 | 89 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 422.00 | 67 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 347.00 | | 3 342.00 | 91 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 243.00 | | 650.00 | 4 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 361.00 | 19 625.00 | 23 440.00 | 52 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 905.00 | 2 429.00 | | 8 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 456.00 | 17 197.00 | 23 440.00 | 43 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 442 233.00 | 371 529.00 | 70 704.00 | 442 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 264.00 | 1 393 264.00 | | 1 393 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614 367.00 | 614 367.00 | | 614 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 506 878.00 | 506 878.00 | | 506 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 792 071.00 | 2 792 071.00 | | 2 792 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 906.00 | 26 906.00 | | 26 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 823 219.00 | 2 818 977.00 | 4 243.00 | 2 823 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 956 742.00 | 2 886 039.00 | 70 704.00 | 2 956 742.00 |