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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 819.00 | 4 680.00 | 21 140.00 | 25 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 793.00 | 8 559.00 | 34 234.00 | 42 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 275.00 | 13 238.00 | 129 037.00 | 142 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 164.00 | | 18 164.00 | 18 164.00 |
BN En cours de production de biens | 65 800.00 | | 65 800.00 | 65 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 667.00 | 726.00 | 74 941.00 | 75 667.00 |
BZ Autres créances | 25 753.00 | | 25 753.00 | 25 753.00 |
CF Disponibilités | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 998.00 | 726.00 | 199 272.00 | 199 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 273.00 | 13 964.00 | 328 309.00 | 342 273.00 |
CU Autres participations | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
DL TOTAL (I) | 95 228.00 | | | 95 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 668.00 | | | 36 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 007.00 | | | 39 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 540.00 | | | 52 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 497.00 | | | 60 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 115.00 | | | 44 115.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 081.00 | | | 233 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 309.00 | | | 328 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 519.00 | | | 209 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 757 989.00 | | 757 989.00 | 757 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 989.00 | | 757 989.00 | 757 989.00 |
FM Production stockée | | | 65 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 726.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 413.00 | | | 12 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -285.00 | | | -285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 224.00 | | | 838 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 996.00 | | | 830 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 142 275.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 612.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 663.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 238.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 238.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 726.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 726.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 726.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 726.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 497.00 | 60 497.00 | | 60 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 506.00 | 21 506.00 | | 21 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 74 833.00 | | | 74 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 834.00 | | | 834.00 |
VB T. V. A. | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 368.00 | 12 807.00 | 23 562.00 | 36 368.00 |
VI Groupe et associés | 39 007.00 | 39 007.00 | | 39 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 833.00 | | | 48 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
VP Divers | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 579.00 | 108 564.00 | 15.00 | 108 579.00 |
VW T.V.A. | 12 973.00 | 12 973.00 | | 12 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 541.00 | 156 979.00 | 23 562.00 | 180 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
ST Autres comptes | 64 232.00 | | | 64 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 239 550.00 | | | 239 550.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 414.00 | | | 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 549.00 | | | 117 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 846.00 | | | 115 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 152.00 | | | 316 152.00 |