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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 177 950.00 | 49 852.00 | 128 098.00 | 177 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 978.00 | 61 322.00 | 39 656.00 | 100 978.00 |
AV Immobilisations en cours | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 337.00 | 111 174.00 | 911 163.00 | 1 022 337.00 |
BZ Autres créances | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CF Disponibilités | 275 775.00 | | 275 775.00 | 275 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 332.00 | | 276 332.00 | 276 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 669.00 | 111 174.00 | 1 187 495.00 | 1 298 669.00 |
CU Autres participations | 722 760.00 | | 722 760.00 | 722 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -417 640.00 | -382 260.00 | | -417 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 061.00 | -35 380.00 | | -22 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 299.00 | 1 182 360.00 | | 1 160 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 272.00 | 26 299.00 | | 26 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 924.00 | 925.00 | | 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 196.00 | 27 223.00 | | 27 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 495.00 | 1 209 583.00 | | 1 187 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 196.00 | 27 223.00 | | 27 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 982.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 277 250.00 | | | 277 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 250.00 | | | 277 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259 861.00 | | | 259 861.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 741.00 | | | 264 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 272.00 | 94.00 | | 277 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 333.00 | 35 474.00 | | 299 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 061.00 | -35 380.00 | | -22 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 256.00 | | 1 942.00 | 1 280 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 259 861.00 | 722 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 861.00 | 1 022 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 635.00 | | 1 942.00 | 297 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 982 621.00 | | | 982 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 312.00 | 28 863.00 | | 82 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 312.00 | 28 863.00 | | 82 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 909.00 | 22 909.00 | | 22 909.00 |
VI Groupe et associés | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 196.00 | 27 196.00 | | 27 196.00 |